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炒股配资平台哪个 10月21日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0297,跌0.01%
发布日期:2024-11-12 22:13    点击次数:71

炒股配资平台哪个 10月21日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0297,跌0.01%

第一财经记者10日分别联系宁德时代(300750.SZ)和一道新能双方。截至发稿,宁德时代相关部门并未对第一财经作出正面回应。而传言的被收购方一道新能公司高管以“最近各种消息满天飞呀”回复第一财经记者,也并未正面回应。

证券之星消息,10月21日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0297元,累计净值为1.0675元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比156.02%,现金占净值比0.79%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.79%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.31%。

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